Apresentação

A conciliação bancária é um procedimento indispensável para a gestão do fluxo de caixa dos recursos públicos em padrões adequados de segurança e confiabilidade. Através da conciliação é que se viabiliza o adequado registro de todas as entradas e saídas de recursos de forma tempestiva. Em resumo, o procedimento valida as informações processadas, compara os saldos bancários com os da Contabilidade, evita que erros passem despercebidos, auxilia no controle financeiro, contribui para a adequada tomada de decisões dos Gestores a comprova, perante o Tribunal de Contas do Estado, o atendimento dos requisitos estabelecidos nas resoluções nº 1.134/2020 e 1.142/2021. Nesse contexto, o treinamento objetiva capacitar os servidores para possam analisar os diversos documentos e informações sobre a movimentação das contas bancárias e efetuar as correspondentes conciliações.

Data / Horário

15 de junho de 2022: das 09h às 12h e das 13h às 17h.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Conceituação de conciliação bancária; 2. Propósitos da conciliação bancária; 3. Periodicidade da sua elaboração; 4. Definição dos responsáveis pela elaboração; 5. Métodos, técnicas e procedimento de conciliação; 6. Análise de casos concretos.

Local

Auditório da DPM Educação, sito na Avenida Pernambuco, 1001, Térreo, Navegantes, Porto Alegre.

Carga horária

07 horas.

Público Alvo

Tesoureiros, Técnicos em Contabilidade, Contadores, Controles Internos e demais servidores que atuam em controles de receita, despesas e bancos.